Leistungen
Von der Ausgangslage zum prüfbaren Finanzierungsvorhaben.
Professionelle Finanzierungsgespräche brauchen mehr als ein überzeugendes Pitch Deck. Zielsetzung, Kapitalbedarf, Mittelverwendung, Finanzdaten und Unterlagen müssen ein schlüssiges Gesamtbild ergeben – und auch kritischen Rückfragen standhalten.
Zumsteg Consulting begleitet diesen Weg in drei aufeinander abgestimmten Phasen. Wir erfassen den aktuellen Stand, klären offene Punkte, entwickeln die investorengerechten Unterlagen und koordinieren die Abläufe bis zur externen Kommunikation.
Unser Leistungsmodell
- 01 Strategie & Projektstruktur Ausgangslage, Zielsetzung und ein belastbarer Arbeitsrahmen für das Mandat.
- 02 Dokumentation & Prüfungsbereitschaft Investor-Ready-Unterlagen und die Vorbereitung auf weiterführende Prüfungen.
- 03 Go-live & Kommunikation Der Übergang in die externe Kommunikationsphase und die Begleitung der laufenden Abläufe.
Phase 01
Strategie & Projektstruktur
Ziel
Eine belastbare Grundlage für die weitere Mandatsarbeit schaffen – inhaltlich, organisatorisch und technisch.
Ausgangslage und Zielsetzung
- Analyse der aktuellen Ausgangslage
- Definition der Zielsetzung des Mandats
- Einordnung von Finanzierungskontext und Kapitalbedarf
- Geplante Mittelverwendung
- Aufbau des Unternehmens und Logik des Vorhabens
- Bestehende Finanzierungen und relevante Restriktionen
Informationsstand
- Sichtung vorhandener Informationen und Unterlagen
- Rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen
- Jahresabschlüsse, aktuelle Finanzdaten und Planungen
- Ermittlung fehlender Angaben und Nachweise
- Prüfung bestehender Unternehmens-, Projekt- und Kommunikationsabläufe
Projektorganisation
- Leitlinie für Positionierung und Kommunikation
- Aufgaben, Zuständigkeiten und Arbeitsplan
- Projektbezogene CRM-Pipeline
- Status- und Nachverfolgungslogik
- Freigaben, Kommunikationswege und nächste Schritte
Ergebnis Ein klarer Projektfahrplan mit geordnetem Informationsstand, definierten Zuständigkeiten und einer verlässlichen Arbeitsgrundlage für die Dokumentationsphase.
Phase 02
Dokumentation & Prüfungsbereitschaft
Ziel
Die vorhandenen Unternehmens- und Projektinformationen zu einer konsistenten und nachvollziehbaren Grundlage für externe Gespräche und vertiefte Prüfungen ausarbeiten.
Inhaltliche Grundlage
- Unternehmensinformationen
- Projektinformationen
- Finanzdaten und zentrale Kennzahlen
- Investment Case und zentrale Argumentation
- Durchgängige Storyline
Unterlagen
- Pitch Deck
- Executive Summary
- Präsentations- und Informationsunterlagen
- Kennzahlen- und Informationsübersichten
- Unterstützende Kommunikationsunterlagen
Inhalt und Darstellung
- Klare Informationshierarchie
- Nachvollziehbare Argumentationslogik
- Abgleich aller verwendeten Angaben
- Sprachliche Ausarbeitung
- Visuelle Ausarbeitung
Prüfungsbereitschaft
- Vorbereitung auf die Due Diligence
- Zusammenstellung relevanter Dokumente
- Ermittlung verbleibender Informationslücken
- Erstellung übersichtlicher Informationspakete
- Vorbereitung auf typische Rückfragen externer Gesprächspartner
Bei internationalen Mandaten werden die zentralen Unterlagen in deutscher und englischer Fassung ausgearbeitet. Die englische Version wird sprachlich und inhaltlich an internationale Gesprächspartner angepasst und ist keine rein wörtliche Übersetzung.
Ergebnis Ein vollständiges, konsistentes und professionell aufbereitetes Unterlagenpaket für potenzielle Finanzierungsgespräche und weiterführende Prüfungen.
Phase 03
Go-live & Kommunikation
Ziel
Das ausgearbeitete Vorhaben in die externe Kommunikationsphase überführen und die laufenden Schritte verlässlich koordinieren.
Go-live-Bereitschaft
- Prüfung der organisatorischen Go-live-Bereitschaft
- Finale Abstimmung der vorgesehenen Unterlagen
- Planung der externen Kommunikation
- Ausarbeitung geeigneter Erstansprachen
- Festlegung von Follow-ups und Kommunikationsabläufen
Gesprächspartner und Freigaben
- Projektbezogene Auswahl und Einordnung potenzieller Gesprächspartner
- Freigabe von Empfängern, Inhalten und Unterlagen
- Arbeit mit der eingerichteten CRM-Pipeline
- Dokumentation der jeweiligen Kommunikationsstände
- Nachverfolgung vereinbarter Schritte
- Einordnung und Bearbeitung eingehender Rückmeldungen
Management- und Gesprächsvorbereitung
- Vorbereitung konkreter Gespräche
- Briefing des Managements
- Vorbereitung auf kritische Rückfragen
- Ausarbeitung zentraler Gesprächsbotschaften
- Koordination der laufenden Kommunikation
Auswahl und Ansprache erfolgen projektbezogen und erst nach dokumentierter Freigabe. Eine bestimmte Anzahl von Investorenkontakten, Gesprächen, Kapitalzusagen oder Finanzierungsabschlüssen wird nicht zugesichert.
Ergebnis Ein nachvollziehbar geführter Kommunikationsprozess, in dem Kontakte, Rückmeldungen, Freigaben und nächste Schritte jederzeit dokumentiert sind.
Zusammenarbeit
Was wir für die Zusammenarbeit benötigen
Eine verlässliche Mandatsarbeit setzt aktuelle Informationen, feste Ansprechpartner und rechtzeitige Freigaben voraus. Wie der Projektstart abläuft, welche Unterlagen wir anfordern und wobei wir Ihr Team unterstützen, zeigen wir unter «Für Unternehmen».
Leistungsabgrenzung
Nicht Bestandteil unseres Mandats
- Rechts-, Steuer- und Wirtschaftsprüfung. Diese Leistungen werden durch entsprechend qualifizierte externe Fachpersonen erbracht.
- Regulatorische Beurteilungen und Aussagen zur aufsichtsrechtlichen Zulässigkeit einer Finanzierung.
- Entgegennahme oder Weiterleitung von Zeichnungs- oder Investitionsaufträgen.
- Führung von Vertragsverhandlungen im Namen des Mandanten.
Zumsteg Consulting erbringt Beratungs- und Strukturierungsleistungen. Es werden keine Finanzinstrumente angeboten oder vermittelt. Finanzierungslösungen erfolgen projektbezogen und gegebenenfalls gemeinsam mit entsprechend regulierten Partnern.
Kapital folgt nicht dem Bedarf, sondern der Struktur. Unsere Aufgabe ist es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen.
Erste Einordnung
Wir prüfen, wie tragfähig Ihr Vorhaben aufgestellt ist.
Beschreiben Sie Ihr Unternehmen, das Vorhaben und den aktuellen Arbeitsstand. Wir prüfen Ihre Anfrage und melden uns zur Klärung der nächsten Schritte. Bitte übermitteln Sie im Erstkontakt noch keine vertraulichen Dokumente oder personenbezogenen Daten Dritter.