Für Unternehmen mit konkretem Finanzierungsvorhaben
Ihr Vorhaben steht. Jetzt muss es prüfbar werden.
Sie kennen Ihr Unternehmen, den Kapitalbedarf und das Vorhaben. Für Gespräche mit Investoren, Family Offices und institutionellen Gesprächspartnern müssen diese Informationen jedoch in einer Form vorliegen, die extern nachvollzogen und geprüft werden kann.
Genau diese Vorbereitung übernimmt Zumsteg Consulting: inhaltlich, dokumentarisch und organisatorisch.
Voraussetzungen
Wann die Zusammenarbeit sinnvoll ansetzt
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Das Vorhaben ist konkret
Projekt, Finanzierungsbedarf und geplante Mittelverwendung sind definiert oder können auf Basis vorhandener Informationen belastbar dargestellt werden.
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Die wirtschaftliche Grundlage ist vorhanden
Unternehmens- und Finanzinformationen liegen vor oder können für die weitere Bearbeitung bereitgestellt werden.
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Das Management ist bereit für den Prozess
Ansprechpartner stehen zur Verfügung, offene Fragen können intern geklärt und erforderliche Entscheidungen und Freigaben getroffen werden.
Mit wem wir arbeiten
Typische Mandate und Branchen
- Typische Mandate
- Mittelständische Unternehmen · Unternehmensgruppen · Projektgesellschaften
- Typische Branchen und Vorhaben
- Industrie · Immobilien · Energie · Technologie · Infrastruktur
Grössenrahmen
Wo ein Mandat sinnvoll beginnt
Mandate werden in einem Kapitalisierungsrahmen von rund CHF 250 000 bis CHF 100 Millionen bearbeitet. Liegt Ihr Vorhaben darunter, steht der Vorbereitungsaufwand in keinem sinnvollen Verhältnis zum Ergebnis.
Der Rahmen beschreibt, in welchem Bereich Vorhaben bearbeitet werden. Er sagt nichts über Verfügbarkeit von Kapital, Konditionen oder das Zustandekommen einer Finanzierung aus.
Bearbeiteter Kapitalisierungsrahmen
- Untergrenze
- CHF 250'000
- Obergrenze
- CHF 100 Mio.
Projektstart
Sie müssen den Prozess nicht selbst strukturieren.
Nach Vertragsabschluss führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Aufnahme des Projekts. Sie erhalten eine klare Übersicht über benötigte Informationen und Unterlagen, können offene Fragen im Onboarding klären und werden bei der Aufbereitung der Grundlagen begleitet.
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Onboarding
Gemeinsamer Projektstart
Nach Vertragsabschluss starten wir mit einem Onboarding-Call. Wir klären die Ausgangslage, Zuständigkeiten, offene Fragen und die nächsten Arbeitsschritte.
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Checkliste
Anforderungskatalog
Sie erhalten einen strukturierten Anforderungskatalog, der wie eine Checkliste durch die benötigten Unternehmens-, Finanz-, Projekt- und Nachweisdokumente führt. Damit bleibt sichtbar, was bereits vorhanden ist und welche Informationen noch fehlen.
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Informationen
Unternehmens- & Finanzdaten
Bestehende Unternehmensinformationen, Finanzzahlen, Planungen und Projektunterlagen bilden die Ausgangsbasis. Sie müssen nicht bereits in einer investorenfähigen Form vorliegen.
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Abstimmung
Klare Ansprechpartner
Gemeinsam legen wir fest, wer Informationen bereitstellt, Rückfragen beantwortet und notwendige Entscheidungen beziehungsweise Freigaben erteilt.
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Begleitung
Unterstützung bei offenen Punkten
Wir strukturieren vorhandene Informationen, identifizieren Lücken und unterstützen dabei, fehlende Grundlagen für die weitere Bearbeitung geordnet zusammenzuführen.
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Freigaben
Sie behalten die Kontrolle
Externe Unterlagen, Kommunikationsinhalte und anzusprechende Empfänger werden durch den Mandanten freigegeben. Inhaltliche Entscheidungen und rechtsverbindliche Verhandlungen verbleiben ebenfalls beim Mandanten.
Grundlagen
Was wir tatsächlich benötigen
- Unternehmen
- Struktur, Management und wesentliche Unternehmensinformationen
- Finanzen
- Aktuelle Finanzunterlagen, Planungen und bestehende Verpflichtungen
- Vorhaben
- Projektbeschreibung, Kapitalbedarf, Mittelverwendung und aktueller Stand
- Nachweise
- Relevante Verträge, Aufträge, Absichtserklärungen oder andere projektbezogene Grundlagen, soweit vorhanden
Die vollständige Checkliste erhalten Mandanten zum Projektstart.
Ausgangslage
Nicht jede Unterlage muss bereits fertig sein.
Der Ausgangspunkt unterscheidet sich von Mandat zu Mandat. Bestehende Informationen und Unterlagen werden zunächst gesichtet und eingeordnet. Informations- und Dokumentationslücken werden identifiziert und im weiteren Projektverlauf geschlossen. Entscheidend ist, dass die notwendigen Grundlagen bereitgestellt oder gemeinsam für die weitere Bearbeitung geordnet werden können.
Abgrenzung
Was die Leistung nicht ersetzt
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Externe Fachprüfungen
Rechts-, Steuer- und regulatorische Beurteilungen werden durch entsprechend qualifizierte externe Fachpersonen erbracht.
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Unternehmerische Entscheidung
Auswahl der Empfänger, Konditionen, Verhandlungen und Abschlüsse verbleiben beim Unternehmen.
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Inhaltliche Richtigkeit
Die Verantwortung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit der bereitgestellten Informationen bleibt beim Mandanten.
Zumsteg Consulting erbringt Beratungs- und Strukturierungsleistungen. Es werden keine Finanzinstrumente angeboten oder vermittelt. Finanzierungslösungen erfolgen projektbezogen und gegebenenfalls gemeinsam mit entsprechend regulierten Partnern.
Häufige Fragen
Erste Einordnung
Beschafft Zumsteg Consulting Kapital oder bereitet das Unternehmen vor?
Die Leistung besteht in der Vorbereitung, Strukturierung und Dokumentation auf Seiten des finanzierungssuchenden Unternehmens. Investitionsentscheidungen, Verhandlungen und Abschlüsse erfolgen direkt zwischen dem Unternehmen und den jeweiligen Dritten.
Welche Unterlagen werden konkret bearbeitet?
Je nach Mandat Pitch Deck, Executive Summary, Kennzahlen- und Informationsübersichten sowie unterstützende Kommunikationsunterlagen. Der Umfang wird vor Beginn vereinbart.
Wer entscheidet über Empfänger, Inhalte und Konditionen?
Der Mandant. Empfänger, Texte und zur Weitergabe bestimmte Unterlagen werden vor Verwendung dokumentiert freigegeben.
Wer übernimmt rechtliche, steuerliche oder regulatorische Fragen?
Entsprechend qualifizierte externe Fachpersonen. Zumsteg Consulting kann deren Einbindung organisatorisch koordinieren, erbringt diese Leistungen jedoch nicht selbst.
Was geschieht nach der Projekteingabe?
Die Angaben dienen der ersten internen Einordnung. Zumsteg Consulting prüft die Anfrage und meldet sich zur Klärung der nächsten Schritte.
Erste Einordnung
Ihr Vorhaben kurz einordnen lassen.
Wenn Kapitalbedarf und Vorhaben konkret sind, können wir in einer ersten Einordnung prüfen, welcher Vorbereitungsstand bereits besteht und welche Punkte vor professionellen Finanzierungsgesprächen geklärt werden sollten.